有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 294,700 | 2,931.51 863,917,800 | 2,973.50 876,290,450 | 7.34 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 179,200 | 3,234.54 579,630,800 | 3,440.00 616,448,000 | 5.16 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 133,100 | 3,808.65 506,932,500 | 3,946.00 525,212,600 | 4.40 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,200 | 10,948.20 440,118,000 | 10,930.00 439,386,000 | 3.68 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 107,000 | 3,754.74 401,757,900 | 3,868.00 413,876,000 | 3.46 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,900 | 27,003.75 348,348,500 | 26,205.00 338,044,500 | 2.83 |
| 7 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 69,300 | 3,886.49 269,333,900 | 4,307.00 298,475,100 | 2.50 |
| 8 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,500 | 48,693.45 267,814,000 | 51,030.00 280,665,000 | 2.35 |
| 9 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 53,900 | 5,164.78 278,381,700 | 5,160.00 278,124,000 | 2.33 |
| 10 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,400 | 9,247.35 253,377,400 | 9,411.00 257,861,400 | 2.16 |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 34,100 | 7,350.74 250,660,300 | 7,183.00 244,940,300 | 2.05 |
| 12 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 44,000 | 4,745.59 208,806,000 | 5,186.00 228,184,000 | 1.91 |
| 13 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 50,300 | 4,129.34 207,706,200 | 4,277.00 215,133,100 | 1.80 |
| 14 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 91,900 | 2,165.56 199,015,000 | 2,296.00 211,002,400 | 1.77 |
| 15 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 20,393.50 203,935,000 | 20,975.00 209,750,000 | 1.76 |
| 16 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,900 | 10,362.32 226,935,000 | 8,659.00 189,632,100 | 1.59 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 821,000 | 193.00 158,453,000 | 200.20 164,364,200 | 1.38 |
| 18 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,500 | 2,803.79 133,180,050 | 3,018.00 143,355,000 | 1.20 |
| 19 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,600 | 18,383.42 139,714,000 | 18,370.00 139,612,000 | 1.17 |
| 20 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,800 | 4,969.26 133,176,400 | 5,018.00 134,482,400 | 1.13 |
| 21 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 19,300 | 6,736.64 130,017,200 | 6,734.00 129,966,200 | 1.09 |
| 22 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,100 | 4,119.86 111,648,400 | 4,659.00 126,258,900 | 1.06 |
| 23 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 37,000 | 3,203.64 118,534,800 | 3,249.00 120,213,000 | 1.01 |
| 24 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,200 | 4,195.22 105,719,600 | 4,736.00 119,347,200 | 1.00 |
| 25 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 25,600 | 4,007.45 102,590,800 | 4,352.00 111,411,200 | 0.93 |
| 26 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 32,100 | 3,314.04 106,381,000 | 3,445.00 110,584,500 | 0.93 |
| 27 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 31,300 | 3,318.01 103,853,900 | 3,501.00 109,581,300 | 0.92 |
| 28 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 33,100 | 3,200.12 105,924,000 | 3,297.00 109,130,700 | 0.91 |
| 29 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 13,096.92 91,678,500 | 15,525.00 108,675,000 | 0.91 |
| 30 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 76,700 | 1,240.14 95,118,800 | 1,409.50 108,108,650 | 0.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.07% |
| 投資証券 | 0.57% |
| 合計 | 97.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.40% |
| 建設業 | 1.85% |
| 食料品 | 2.72% |
| 繊維製品 | 0.44% |
| 化学 | 5.44% |
| 医薬品 | 4.38% |
| 石油・石炭製品 | 0.52% |
| ゴム製品 | 0.77% |
| ガラス・土石製品 | 0.46% |
| 鉄鋼 | 0.44% |
| 非鉄金属 | 0.48% |
| 金属製品 | 0.12% |
| 機械 | 5.76% |
| 電気機器 | 22.37% |
| 輸送用機器 | 7.62% |
| 精密機器 | 2.17% |
| その他製品 | 1.03% |
| 電気・ガス業 | 0.97% |
| 陸運業 | 1.69% |
| 海運業 | 0.52% |
| 空運業 | 0.11% |
| 情報・通信業 | 7.26% |
| 卸売業 | 3.45% |
| 小売業 | 4.60% |
| 銀行業 | 6.57% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.10% |
| 保険業 | 4.61% |
| その他金融業 | 0.97% |
| 不動産業 | 2.38% |
| サービス業 | 5.90% |
| 合計 | 97.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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