有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 784,200 | 1,827.00 1,432,733,400 | 1,896.50 1,487,235,300 | 6.94 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 93,300 | 10,725.00 1,000,642,500 | 11,580.00 1,080,414,000 | 5.04 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 883,900 | 893.30 789,587,870 | 952.70 842,091,530 | 3.93 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 96,500 | 5,285.00 510,002,500 | 5,652.00 545,418,000 | 2.54 |
| 5 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 129,500 | 4,030.00 521,885,000 | 4,064.00 526,288,000 | 2.46 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 42,440.00 466,840,000 | 45,170.00 496,870,000 | 2.32 |
| 7 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,600 | 6,517.00 466,617,200 | 6,782.00 485,591,200 | 2.27 |
| 8 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 119,200 | 3,921.00 467,383,200 | 4,059.00 483,832,800 | 2.26 |
| 9 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 81,600 | 5,470.00 446,352,000 | 5,625.00 459,000,000 | 2.14 |
| 10 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 106,600 | 4,208.00 448,572,800 | 4,144.00 441,750,400 | 2.06 |
| 11 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 18,400 | 21,330.00 392,472,000 | 22,470.00 413,448,000 | 1.93 |
| 12 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 106,000 | 3,742.00 396,652,000 | 3,820.00 404,920,000 | 1.89 |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 135,700 | 2,738.50 371,614,450 | 2,714.00 368,289,800 | 1.72 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 87,900 | 4,019.00 353,270,100 | 4,183.00 367,685,700 | 1.72 |
| 15 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,300 | 80,310.00 345,333,000 | 78,420.00 337,206,000 | 1.57 |
| 16 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,200 | 19,910.00 282,722,000 | 22,905.00 325,251,000 | 1.52 |
| 17 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,800 | 19,110.00 282,828,000 | 21,580.00 319,384,000 | 1.49 |
| 18 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 212,400 | 1,465.50 311,272,200 | 1,486.50 315,732,600 | 1.47 |
| 19 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,500 | 6,962.00 295,885,000 | 7,394.00 314,245,000 | 1.47 |
| 20 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,500 | 17,650.00 255,925,000 | 18,510.00 268,395,000 | 1.25 |
| 21 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 135,700 | 1,901.50 258,033,550 | 1,912.50 259,526,250 | 1.21 |
| 22 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 72,500 | 2,873.50 208,328,750 | 3,041.00 220,472,500 | 1.03 |
| 23 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 68,300 | 2,851.00 194,723,300 | 3,155.00 215,486,500 | 1.01 |
| 24 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 42,300 | 4,704.00 198,979,200 | 4,835.00 204,520,500 | 0.95 |
| 25 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 88,400 | 2,097.00 185,374,800 | 2,275.00 201,110,000 | 0.94 |
| 26 | パナソニック ホールディンク | 日本 | 株式 | 電気機器 | 163,400 | 1,096.50 179,168,100 | 1,200.00 196,080,000 | 0.91 |
| 27 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 35,100 | 5,099.00 178,974,900 | 5,256.00 184,485,600 | 0.86 |
| 28 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 26,600 | 6,583.00 175,107,800 | 6,836.00 181,837,600 | 0.85 |
| 29 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 114,300 | 1,487.50 170,021,250 | 1,586.50 181,336,950 | 0.85 |
| 30 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 47,700 | 3,569.00 170,241,300 | 3,763.00 179,495,100 | 0.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.98% |
| 投資証券 | 1.40% |
| 合計 | 99.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.51% |
| 建設業 | 1.72% |
| 食料品 | 3.45% |
| 繊維製品 | 0.49% |
| 化学 | 6.00% |
| 医薬品 | 6.45% |
| 石油・石炭製品 | 0.49% |
| ゴム製品 | 0.96% |
| ガラス・土石製品 | 0.47% |
| 鉄鋼 | 1.12% |
| 非鉄金属 | 0.74% |
| 金属製品 | 0.22% |
| 機械 | 5.36% |
| 電気機器 | 20.16% |
| 輸送用機器 | 7.62% |
| 精密機器 | 1.29% |
| その他製品 | 2.94% |
| 電気・ガス業 | 1.05% |
| 陸運業 | 2.29% |
| 海運業 | 0.51% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02% |
| 情報・通信業 | 6.09% |
| 卸売業 | 4.69% |
| 小売業 | 3.34% |
| 銀行業 | 7.73% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.83% |
| 保険業 | 3.99% |
| その他金融業 | 1.00% |
| 不動産業 | 2.18% |
| サービス業 | 4.27% |
| 合計 | 97.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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