有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/03 9:26
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	390,100	2,260.00 881,626,000	2,386.00 930,778,600	7.39
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	46,400	12,830.00 595,312,000	13,315.00 617,816,000	4.90
3	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	16,500	19,900.00 328,350,000	21,245.00 350,542,500	2.78
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	48,000	6,128.00 294,144,000	6,694.00 321,312,000	2.55
5	日立	日本	株式	電気機器	34,500	8,842.00 305,049,000	9,298.00 320,781,000	2.55
6	第一三共	日本	株式	医薬品	68,100	4,005.00 272,740,500	4,347.00 296,030,700	2.35
7	ダイキン工業	日本	株式	機械	9,700	28,745.00 278,826,500	28,690.00 278,293,000	2.21
8	三井物産	日本	株式	卸売業	48,300	5,157.00 249,083,100	5,541.00 267,630,300	2.12
9	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	53,100	4,487.00 238,259,700	4,933.00 261,942,300	2.08
10	伊藤忠	日本	株式	卸売業	43,800	5,524.00 241,951,200	5,750.00 251,850,000	2.00
11	任天堂	日本	株式	その他製品	38,200	6,305.00 240,851,000	6,450.00 246,390,000	1.96
12	KDDI	日本	株式	情報・通信業	55,100	4,307.00 237,315,700	4,187.00 230,703,700	1.83
13	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	6,400	34,650.00 221,760,000	35,560.00 227,584,000	1.81
14	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	40,100	5,528.00 221,672,800	5,450.00 218,545,000	1.73
15	東京海上HD	日本	株式	保険業	66,300	3,279.00 217,397,700	3,259.00 216,071,700	1.71
16	HOYA	日本	株式	精密機器	13,000	16,025.00 208,325,000	16,530.00 214,890,000	1.71
17	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	88,800	2,224.50 197,535,600	2,404.00 213,475,200	1.69
18	村田製作所	日本	株式	電気機器	21,100	7,954.00 167,829,400	8,325.00 175,657,500	1.39
19	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	105,700	1,530.50 161,773,850	1,578.00 166,794,600	1.32
20	ファナック	日本	株式	電気機器	35,300	4,747.00 167,569,100	4,348.00 153,484,400	1.22
21	パナソニックホールディンク	日本	株式	電気機器	81,200	1,688.50 137,106,200	1,760.00 142,912,000	1.13
22	丸紅	日本	株式	卸売業	56,200	2,395.00 134,599,000	2,513.50 141,258,700	1.12
23	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	66,600	2,038.00 135,730,800	2,080.50 138,561,300	1.10
24	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	7,000	19,470.00 136,290,000	19,525.00 136,675,000	1.08
25	小松製作所	日本	株式	機械	34,000	3,714.00 126,276,000	3,964.00 134,776,000	1.07
26	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	46,800	2,624.50 122,826,600	2,755.50 128,957,400	1.02
27	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	21,000	5,730.00 120,330,000	5,893.00 123,753,000	0.98
28	オリックス	日本	株式	その他金融業	43,200	2,538.50 109,663,200	2,731.00 117,979,200	0.94
29	富士通	日本	株式	電気機器	6,400	18,010.00 115,264,000	18,385.00 117,664,000	0.93
30	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	13,700	8,271.00 113,312,700	8,247.00 112,983,900	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.98%
投資証券	1.24%
合計	98.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.52%
建設業	1.67%
食料品	3.31%
繊維製品	0.43%
化学	5.46%
医薬品	5.07%
石油・石炭製品	0.43%
ゴム製品	0.99%
ガラス・土石製品	0.40%
鉄鋼	1.26%
非鉄金属	0.63%
金属製品	0.15%
機械	5.91%
電気機器	21.40%
輸送用機器	7.91%
精密機器	2.17%
その他製品	2.79%
電気・ガス業	1.03%
陸運業	2.70%
海運業	0.49%
空運業	0.16%
倉庫・運輸関連業	0.02%
情報・通信業	5.54%
卸売業	5.39%
小売業	3.60%
銀行業	5.27%
証券、商品先物取引業	0.80%
保険業	3.29%
その他金融業	1.00%
不動産業	2.05%
サービス業	5.16%
合計	96.98%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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