有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/03 9:30
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	37,400	6,911.40 258,486,700	7,024.00 262,697,600	7.44
2	ソニー	日本	株式	電気機器	20,700	5,954.88 123,266,172	6,170.00 127,719,000	3.62
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,500	65,170.00 97,755,000	63,130.00 94,695,000	2.68
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	29,200	2,858.23 83,460,416	2,853.50 83,322,200	2.36
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	21,800	3,838.94 83,689,036	3,807.00 82,992,600	2.35
6	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	19,600	3,497.17 68,544,715	3,718.00 72,872,800	2.06
7	任天堂	日本	株式	その他製品	1,800	40,067.50 72,121,500	40,100.00 72,180,000	2.04
8	信越化学	日本	株式	化学	6,000	9,692.29 58,153,742	11,155.00 66,930,000	1.89
9	花王	日本	株式	化学	7,900	8,273.39 65,359,822	7,979.00 63,034,100	1.78
10	第一三共	日本	株式	医薬品	9,400	5,964.74 56,068,578	6,647.00 62,481,800	1.77
11	東京海上HD	日本	株式	保険業	10,600	5,656.38 59,957,686	5,797.00 61,448,200	1.74
12	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	21,900	2,574.91 56,390,604	2,615.00 57,268,500	1.62
13	ダイキン工業	日本	株式	機械	4,100	14,162.97 58,068,203	13,585.00 55,698,500	1.58
14	資生堂	日本	株式	化学	6,600	8,124.88 53,624,224	8,046.00 53,103,600	1.50
15	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,400	21,775.80 52,261,920	21,920.00 52,608,000	1.49
16	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	10,600	5,168.37 54,784,789	4,922.00 52,173,200	1.48
17	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	5,000	10,244.82 51,224,105	10,005.00 50,025,000	1.42
18	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	2,600	16,411.29 42,669,371	18,695.00 48,607,000	1.38
19	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	30,900	1,571.90 48,571,830	1,553.50 48,003,150	1.36
20	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	3,300	13,839.41 45,670,059	14,440.00 47,652,000	1.35
21	村田製作所	日本	株式	電気機器	9,500	4,841.89 45,998,033	4,843.00 46,008,500	1.30
22	三菱電機	日本	株式	電気機器	30,100	1,449.59 43,632,728	1,432.50 43,118,250	1.22
23	三菱地所	日本	株式	不動産業	19,700	2,027.63 39,944,385	2,012.00 39,636,400	1.12
24	小松製作所	日本	株式	機械	15,100	2,522.64 38,091,994	2,445.50 36,927,050	1.05
25	三井不動産	日本	株式	不動産業	14,600	2,602.08 37,990,368	2,471.50 36,083,900	1.02
26	京セラ	日本	株式	電気機器	5,300	7,097.33 37,615,867	6,690.00 35,457,000	1.00
27	オリックス	日本	株式	その他金融業	21,700	1,637.58 35,535,702	1,561.50 33,884,550	0.96
28	パナソニック	日本	株式	電気機器	36,500	927.30 33,846,580	924.70 33,751,550	0.96
29	デンソー	日本	株式	輸送用機器	7,100	4,565.53 32,415,294	4,638.00 32,929,800	0.93
30	キリンHD	日本	株式	食料品	13,600	2,365.97 32,177,212	2,370.00 32,232,000	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.06%
投資証券	1.52%
合計	99.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.05%
鉱業	0.46%
建設業	3.56%
食料品	3.53%
繊維製品	0.65%
パルプ・紙	0.15%
化学	8.66%
医薬品	7.39%
石油・石炭製品	1.05%
ガラス・土石製品	0.99%
鉄鋼	0.16%
非鉄金属	0.52%
機械	5.52%
電気機器	16.83%
輸送用機器	8.70%
精密機器	0.50%
その他製品	2.84%
電気・ガス業	1.81%
陸運業	7.00%
海運業	0.29%
情報・通信業	6.37%
卸売業	0.88%
小売業	2.13%
銀行業	3.83%
証券、商品先物取引業	0.02%
保険業	4.37%
その他金融業	1.68%
不動産業	2.64%
サービス業	5.46%
合計	98.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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