有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 255,600 | 3,387.95 865,961,001 | 3,504.00 895,622,400 | 6.44 |
| 2 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 123,600 | 5,134.92 634,676,908 | 5,361.00 662,619,600 | 4.77 |
| 3 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 165,900 | 3,875.14 642,887,310 | 3,454.00 573,018,600 | 4.12 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 98,800 | 5,253.00 518,996,400 | 5,472.00 540,633,600 | 3.89 |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,100 | 37,910.00 458,711,000 | 41,310.00 499,851,000 | 3.60 |
| 6 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 67,200 | 6,195.00 416,304,000 | 6,783.00 455,817,600 | 3.28 |
| 7 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 103,100 | 4,263.00 439,515,300 | 4,253.00 438,484,300 | 3.15 |
| 8 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 86,400 | 4,267.00 368,668,800 | 4,519.00 390,441,600 | 2.81 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 160,300 | 2,004.95 321,393,896 | 1,971.00 315,951,300 | 2.27 |
| 10 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 38,000 | 9,332.00 354,616,000 | 8,100.00 307,800,000 | 2.21 |
| 11 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,100 | 62,750.00 320,025,000 | 58,800.00 299,880,000 | 2.16 |
| 12 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 49,600 | 5,955.00 295,368,000 | 5,727.00 284,059,200 | 2.04 |
| 13 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 9,300 | 24,998.87 232,489,528 | 25,870.00 240,591,000 | 1.73 |
| 14 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 79,100 | 2,680.00 211,988,000 | 2,606.50 206,174,150 | 1.48 |
| 15 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,500 | 4,335.38 205,930,901 | 4,283.00 203,442,500 | 1.46 |
| 16 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 38,100 | 4,603.00 175,374,300 | 5,115.00 194,881,500 | 1.40 |
| 17 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 5,612.20 196,427,182 | 5,210.00 182,350,000 | 1.31 |
| 18 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,500 | 55,000.00 137,500,000 | 66,190.00 165,475,000 | 1.19 |
| 19 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 774,700 | 214.49 166,171,116 | 209.00 161,912,300 | 1.16 |
| 20 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,100 | 8,421.00 152,420,100 | 8,801.00 159,298,100 | 1.15 |
| 21 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,200 | 6,448.00 162,489,600 | 6,269.00 157,978,800 | 1.14 |
| 22 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,600 | 5,187.00 132,787,200 | 5,929.00 151,782,400 | 1.09 |
| 23 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 31,400 | 4,700.00 147,580,000 | 4,694.00 147,391,600 | 1.06 |
| 24 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 48,500 | 3,542.00 171,787,000 | 2,836.00 137,546,000 | 0.99 |
| 25 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 34,700 | 3,851.00 133,629,991 | 3,932.00 136,440,400 | 0.98 |
| 26 | パナソニック ホールディンク | 日本 | 株式 | 電気機器 | 62,900 | 2,040.00 128,316,000 | 2,117.00 133,159,300 | 0.96 |
| 27 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,100 | 19,330.00 137,243,000 | 18,585.00 131,953,500 | 0.95 |
| 28 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 94,800 | 1,367.94 129,681,265 | 1,352.50 128,217,000 | 0.92 |
| 29 | イオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 60,100 | 2,182.00 131,138,658 | 2,115.00 127,111,500 | 0.91 |
| 30 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 23,900 | 5,633.00 134,628,700 | 5,316.00 127,052,400 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.77% |
| 投資証券 | 0.21% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.59% |
| 建設業 | 2.14% |
| 食料品 | 2.29% |
| 繊維製品 | 0.36% |
| 化学 | 4.93% |
| 医薬品 | 3.57% |
| 石油・石炭製品 | 0.88% |
| ゴム製品 | 0.77% |
| ガラス・土石製品 | 0.36% |
| 鉄鋼 | 0.45% |
| 非鉄金属 | 0.97% |
| 金属製品 | 0.22% |
| 機械 | 7.79% |
| 電気機器 | 21.19% |
| 輸送用機器 | 6.65% |
| 精密機器 | 2.06% |
| その他製品 | 1.38% |
| 電気・ガス業 | 1.33% |
| 陸運業 | 2.30% |
| 海運業 | 0.40% |
| 空運業 | 0.09% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 6.91% |
| 卸売業 | 4.29% |
| 小売業 | 4.54% |
| 銀行業 | 8.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.21% |
| 保険業 | 4.86% |
| その他金融業 | 1.12% |
| 不動産業 | 3.12% |
| サービス業 | 3.87% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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