有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 801,300 | 2,306.46 1,848,174,050 | 2,245.50 1,799,319,150 | 8.42 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 95,400 | 14,509.54 1,384,211,000 | 12,720.00 1,213,488,000 | 5.68 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,800 | 67,662.22 1,001,401,000 | 58,230.00 861,804,000 | 4.03 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,400 | 64,675.52 737,301,000 | 54,730.00 623,922,000 | 2.92 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 102,600 | 6,366.38 653,191,200 | 5,595.00 574,047,000 | 2.69 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 27,000 | 19,807.40 534,800,000 | 19,040.00 514,080,000 | 2.40 |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,400 | 53,800.00 451,920,000 | 56,160.00 471,744,000 | 2.21 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 18,700 | 25,780.21 482,090,000 | 23,825.00 445,527,500 | 2.08 |
| 9 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 121,900 | 3,524.56 429,644,200 | 3,645.00 444,325,500 | 2.08 |
| 10 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 73,100 | 6,697.91 489,617,700 | 5,939.00 434,140,900 | 2.03 |
| 11 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 98,800 | 4,150.11 410,031,400 | 4,113.00 406,364,400 | 1.90 |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,600 | 9,174.33 400,001,200 | 8,539.00 372,300,400 | 1.74 |
| 13 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 132,600 | 2,710.90 359,466,600 | 2,565.00 340,119,000 | 1.59 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 89,700 | 3,565.38 319,814,800 | 3,667.00 328,929,900 | 1.54 |
| 15 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 47,600 | 6,931.12 329,921,700 | 6,830.00 325,108,000 | 1.52 |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 97,400 | 3,293.99 320,835,200 | 3,267.00 318,205,800 | 1.49 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 217,200 | 1,455.26 316,084,200 | 1,434.00 311,464,800 | 1.46 |
| 18 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,100 | 17,848.31 269,509,500 | 19,880.00 300,188,000 | 1.40 |
| 19 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,300 | 60,670.00 260,881,000 | 66,990.00 288,057,000 | 1.35 |
| 20 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,700 | 10,032.58 328,065,600 | 8,494.00 277,753,800 | 1.30 |
| 21 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 140,700 | 1,855.26 261,035,750 | 1,850.50 260,365,350 | 1.22 |
| 22 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,800 | 18,729.15 277,191,500 | 15,020.00 222,296,000 | 1.04 |
| 23 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 92,200 | 2,447.51 225,660,700 | 2,355.50 217,177,100 | 1.02 |
| 24 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 167,000 | 1,314.70 219,556,000 | 1,252.50 209,167,500 | 0.98 |
| 25 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 27,400 | 8,668.64 237,521,000 | 7,630.00 209,062,000 | 0.98 |
| 26 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 35,800 | 5,960.83 213,397,800 | 5,732.00 205,205,600 | 0.96 |
| 27 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 48,900 | 4,453.91 217,796,400 | 4,158.00 203,326,200 | 0.95 |
| 28 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 138,000 | 1,503.20 207,442,000 | 1,431.50 197,547,000 | 0.92 |
| 29 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 75,800 | 2,590.51 196,361,200 | 2,571.50 194,919,700 | 0.91 |
| 30 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 77,400 | 2,603.79 201,534,000 | 2,444.00 189,165,600 | 0.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.90% |
| 投資証券 | 1.68% |
| 合計 | 99.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.03% |
| 鉱業 | 0.42% |
| 建設業 | 2.38% |
| 食料品 | 2.99% |
| 繊維製品 | 0.48% |
| パルプ・紙 | 0.09% |
| 化学 | 8.71% |
| 医薬品 | 5.69% |
| 石油・石炭製品 | 0.49% |
| ガラス・土石製品 | 0.58% |
| 鉄鋼 | 0.16% |
| 非鉄金属 | 0.65% |
| 機械 | 5.59% |
| 電気機器 | 23.35% |
| 輸送用機器 | 10.21% |
| 精密機器 | 1.47% |
| その他製品 | 2.88% |
| 電気・ガス業 | 1.15% |
| 陸運業 | 3.55% |
| 海運業 | 0.52% |
| 情報・通信業 | 6.45% |
| 卸売業 | 1.96% |
| 小売業 | 2.39% |
| 銀行業 | 3.06% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.54% |
| 保険業 | 3.97% |
| その他金融業 | 1.13% |
| 不動産業 | 1.89% |
| サービス業 | 5.13% |
| 合計 | 97.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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