有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 783,100 | 2,111.00 1,653,124,100 | 2,137.00 1,673,484,700 | 8.05 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 93,000 | 11,145.00 1,036,485,000 | 11,695.00 1,087,635,000 | 5.23 |
| 3 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 106,300 | 4,242.00 450,924,600 | 4,953.00 526,503,900 | 2.53 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,100 | 43,550.00 483,405,000 | 46,010.00 510,711,000 | 2.46 |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 118,900 | 4,293.00 510,437,700 | 4,292.00 510,318,800 | 2.46 |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,100 | 57,960.00 469,476,000 | 59,710.00 483,651,000 | 2.33 |
| 7 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,400 | 6,490.00 463,386,000 | 6,704.00 478,665,600 | 2.30 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 129,100 | 3,443.00 444,491,300 | 3,523.00 454,819,300 | 2.19 |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 18,400 | 22,040.00 405,536,000 | 23,250.00 427,800,000 | 2.06 |
| 10 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,200 | 49,630.00 357,336,000 | 52,430.00 377,496,000 | 1.82 |
| 11 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,300 | 68,260.00 293,518,000 | 80,200.00 344,860,000 | 1.66 |
| 12 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 87,600 | 3,803.00 333,142,800 | 3,866.00 338,661,600 | 1.63 |
| 13 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 440,400 | 724.60 319,113,840 | 745.40 328,274,160 | 1.58 |
| 14 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,300 | 7,616.00 322,156,800 | 7,747.00 327,698,100 | 1.58 |
| 15 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 211,700 | 1,525.00 322,842,500 | 1,538.50 325,700,450 | 1.57 |
| 16 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,800 | 18,125.00 268,250,000 | 20,150.00 298,220,000 | 1.44 |
| 17 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 137,200 | 2,122.00 291,138,400 | 2,087.50 286,405,000 | 1.38 |
| 18 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,500 | 17,890.00 259,405,000 | 18,515.00 268,467,500 | 1.29 |
| 19 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,900 | 15,980.00 222,122,000 | 16,960.00 235,744,000 | 1.13 |
| 20 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 47,600 | 4,167.00 198,349,200 | 4,531.00 215,675,600 | 1.04 |
| 21 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 88,100 | 2,265.00 199,546,500 | 2,360.50 207,960,050 | 1.00 |
| 22 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 68,100 | 2,936.00 199,941,600 | 3,009.00 204,912,900 | 0.99 |
| 23 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 35,000 | 5,708.00 199,780,000 | 5,785.00 202,475,000 | 0.97 |
| 24 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 26,600 | 7,622.00 202,745,200 | 7,560.00 201,096,000 | 0.97 |
| 25 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 67,100 | 2,848.00 191,100,800 | 2,966.50 199,052,150 | 0.96 |
| 26 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 48,100 | 4,064.00 195,478,400 | 4,107.00 197,546,700 | 0.95 |
| 27 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 49,500 | 3,657.00 181,021,500 | 3,734.00 184,833,000 | 0.89 |
| 28 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 13,600 | 12,200.00 165,920,000 | 13,270.00 180,472,000 | 0.87 |
| 29 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 23,100 | 7,959.00 183,852,900 | 7,764.00 179,348,400 | 0.86 |
| 30 | パナソニック ホールディンク | 日本 | 株式 | 電気機器 | 162,700 | 1,125.00 183,037,500 | 1,094.00 177,993,800 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.96% |
| 投資証券 | 1.67% |
| 合計 | 99.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.02% |
| 鉱業 | 0.56% |
| 建設業 | 2.13% |
| 食料品 | 3.42% |
| 繊維製品 | 0.48% |
| パルプ・紙 | 0.04% |
| 化学 | 7.37% |
| 医薬品 | 6.22% |
| 石油・石炭製品 | 0.56% |
| ゴム製品 | 0.53% |
| ガラス・土石製品 | 0.60% |
| 鉄鋼 | 0.60% |
| 非鉄金属 | 0.59% |
| 機械 | 5.46% |
| 電気機器 | 21.04% |
| 輸送用機器 | 9.10% |
| 精密機器 | 2.49% |
| その他製品 | 3.09% |
| 電気・ガス業 | 1.28% |
| 陸運業 | 3.32% |
| 海運業 | 0.60% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02% |
| 情報・通信業 | 6.52% |
| 卸売業 | 3.03% |
| 小売業 | 3.05% |
| 銀行業 | 3.67% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.68% |
| 保険業 | 3.16% |
| その他金融業 | 1.09% |
| 不動産業 | 2.43% |
| サービス業 | 4.80% |
| 合計 | 97.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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