有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/03 9:58
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	29,100	6,704.00 195,086,400	6,675.00 194,242,500	6.94
2	ソニー	日本	株式	電気機器	16,200	5,246.00 84,985,200	5,467.00 88,565,400	3.17
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	16,900	3,819.00 64,541,100	4,045.00 68,360,500	2.44
4	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,200	52,900.00 63,480,000	55,860.00 67,032,000	2.40
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	22,600	2,688.50 60,760,100	2,723.00 61,539,800	2.20
6	任天堂	日本	株式	その他製品	1,500	29,795.00 44,692,500	33,830.00 50,745,000	1.81
7	花王	日本	株式	化学	6,300	7,373.00 46,449,900	7,672.00 48,333,600	1.73
8	東京海上HD	日本	株式	保険業	8,600	5,219.00 44,883,400	5,312.00 45,683,200	1.63
9	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	1,900	23,730.00 45,087,000	23,490.00 44,631,000	1.60
10	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	16,900	2,570.50 43,441,450	2,605.50 44,032,950	1.57
11	信越化学	日本	株式	化学	4,700	8,575.00 40,302,500	9,176.00 43,127,200	1.54
12	日立	日本	株式	電気機器	12,300	3,080.00 37,884,000	3,413.00 41,979,900	1.50
13	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	8,800	4,593.00 40,418,400	4,671.00 41,104,800	1.47
14	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	14,100	2,880.50 40,615,050	2,912.50 41,066,250	1.47
15	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,900	10,055.00 39,214,500	10,080.00 39,312,000	1.40
16	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	24,000	1,503.50 36,084,000	1,609.50 38,628,000	1.38
17	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,200	12,110.00 38,752,000	11,765.00 37,648,000	1.35
18	村田製作所	日本	株式	電気機器	2,300	13,655.00 31,406,500	15,420.00 35,466,000	1.27
19	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	7,800	4,225.00 32,955,000	4,188.00 32,666,400	1.17
20	小松製作所	日本	株式	機械	11,800	2,536.50 29,930,700	2,761.50 32,585,700	1.16
21	資生堂	日本	株式	化学	4,900	6,148.00 30,125,200	6,475.00 31,727,500	1.13
22	三菱電機	日本	株式	電気機器	23,200	1,240.50 28,779,600	1,365.50 31,679,600	1.13
23	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	2,000	13,390.00 26,780,000	15,635.00 31,270,000	1.12
24	三井不動産	日本	株式	不動産業	11,400	2,473.00 28,192,200	2,637.00 30,061,800	1.07
25	パナソニック	日本	株式	電気機器	28,100	1,039.50 29,209,950	1,062.00 29,842,200	1.07
26	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,600	11,160.00 29,016,000	11,130.00 28,938,000	1.03
27	三菱地所	日本	株式	不動産業	15,000	1,771.00 26,565,000	1,924.50 28,867,500	1.03
28	デンソー	日本	株式	輸送用機器	5,600	5,077.00 28,431,200	4,988.00 27,932,800	1.00
29	オリックス	日本	株式	その他金融業	16,900	1,668.00 28,189,200	1,640.00 27,716,000	0.99
30	キリンHD	日本	株式	食料品	10,500	2,369.50 24,879,750	2,590.00 27,195,000	0.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.56%
投資証券	1.11%
合計	99.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.49%
建設業	3.88%
食料品	3.90%
繊維製品	0.71%
パルプ・紙	0.16%
化学	8.06%
医薬品	5.79%
石油・石炭製品	0.39%
ゴム製品	1.29%
ガラス・土石製品	1.00%
鉄鋼	0.17%
非鉄金属	1.07%
金属製品	0.10%
機械	5.30%
電気機器	16.69%
輸送用機器	9.08%
精密機器	0.52%
その他製品	2.61%
電気・ガス業	1.92%
陸運業	6.96%
海運業	0.28%
情報・通信業	5.74%
卸売業	1.25%
小売業	3.62%
銀行業	4.35%
証券、商品先物取引業	0.03%
保険業	4.16%
その他金融業	1.82%
不動産業	2.67%
サービス業	4.49%
合計	98.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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