有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/03 9:43
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	59,200	7,666.32 453,846,200	7,652.00 452,998,400	7.28
2	ソニー	日本	株式	電気機器	32,900	7,842.56 258,020,388	7,718.00 253,922,200	4.08
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	4,700	39,675.00 186,472,500	37,370.00 175,639,000	2.82
4	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	35,200	4,243.23 149,362,000	4,304.00 151,500,800	2.44
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	45,800	3,287.84 150,583,216	3,271.00 149,811,800	2.41
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,400	4,016.80 138,177,920	3,884.00 133,609,600	2.15
7	信越化学	日本	株式	化学	9,400	11,995.05 112,753,495	12,715.00 119,521,000	1.92
8	任天堂	日本	株式	その他製品	2,900	43,402.21 125,866,423	40,770.00 118,233,000	1.90
9	花王	日本	株式	化学	12,500	9,175.74 114,696,800	8,782.00 109,775,000	1.76
10	第一三共	日本	株式	医薬品	14,700	7,193.09 105,738,482	7,441.00 109,382,700	1.76
11	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	34,600	3,075.86 106,425,014	3,107.00 107,502,200	1.73
12	ダイキン工業	日本	株式	機械	6,500	15,516.56 100,857,662	15,635.00 101,627,500	1.63
13	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	4,100	24,835.71 101,826,429	24,500.00 100,450,000	1.61
14	東京海上HD	日本	株式	保険業	16,600	6,040.64 100,274,700	5,985.00 99,351,000	1.60
15	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	48,900	1,880.80 91,971,600	1,950.50 95,379,450	1.53
16	村田製作所	日本	株式	電気機器	14,900	6,862.94 102,257,806	6,328.00 94,287,200	1.52
17	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	33,400	2,789.19 93,159,231	2,786.50 93,069,100	1.50
18	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,700	21,918.46 81,098,308	21,585.00 79,864,500	1.28
19	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	7,800	9,892.81 77,163,932	9,700.00 75,660,000	1.22
20	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	5,200	15,826.44 82,297,500	14,260.00 74,152,000	1.19
21	資生堂	日本	株式	化学	10,400	7,913.11 82,296,400	7,087.00 73,704,800	1.18
22	三菱電機	日本	株式	電気機器	47,300	1,521.35 71,960,300	1,545.00 73,078,500	1.17
23	三井不動産	日本	株式	不動産業	23,100	2,748.67 63,494,333	2,911.50 67,255,650	1.08
24	三菱地所	日本	株式	不動産業	30,600	2,086.12 63,835,350	2,152.00 65,851,200	1.06
25	中外製薬	日本	株式	医薬品	5,800	10,458.27 60,658,000	11,265.00 65,337,000	1.05
26	オリックス	日本	株式	その他金融業	34,300	1,858.89 63,760,011	1,858.00 63,729,400	1.02
27	パナソニック	日本	株式	電気機器	57,200	1,044.68 59,755,964	1,102.00 63,034,400	1.01
28	京セラ	日本	株式	電気機器	8,300	7,661.72 63,592,288	7,274.00 60,374,200	0.97
29	富士通	日本	株式	電気機器	5,100	11,104.41 56,632,500	11,615.00 59,236,500	0.95
30	小松製作所	日本	株式	機械	23,900	2,611.60 62,417,400	2,467.00 58,961,300	0.95

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.99%
投資証券	1.55%
合計	99.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.04%
鉱業	0.44%
建設業	3.57%
食料品	2.97%
繊維製品	0.56%
パルプ・紙	0.13%
化学	9.44%
医薬品	8.00%
石油・石炭製品	0.62%
ガラス・土石製品	0.95%
鉄鋼	0.20%
非鉄金属	0.48%
機械	5.33%
電気機器	18.15%
輸送用機器	8.35%
精密機器	0.53%
その他製品	2.75%
電気・ガス業	1.50%
陸運業	6.45%
海運業	0.24%
情報・通信業	6.60%
卸売業	0.84%
小売業	2.23%
銀行業	3.54%
証券、商品先物取引業	0.03%
保険業	3.92%
その他金融業	1.86%
不動産業	2.73%
サービス業	5.54%
合計	97.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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