有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 41,500 | 7,932.90 329,215,500 | 7,300.00 302,950,000 | 6.03 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,700 | 10,711.96 264,585,500 | 10,050.00 248,235,000 | 4.94 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 58,706.11 211,342,000 | 56,140.00 202,104,000 | 4.03 |
| 4 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,200 | 65,162.58 143,357,681 | 60,580.00 133,276,000 | 2.65 |
| 5 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 19,022.14 133,155,000 | 18,175.00 127,225,000 | 2.53 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 26,500 | 4,439.92 117,657,900 | 4,542.00 120,363,000 | 2.40 |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 40,808.33 118,344,167 | 39,810.00 115,449,000 | 2.30 |
| 8 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,200 | 10,077.89 112,872,422 | 10,055.00 112,616,000 | 2.24 |
| 9 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 33,400 | 3,643.94 121,707,800 | 3,365.00 112,391,000 | 2.24 |
| 10 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,800 | 23,407.29 112,355,000 | 22,105.00 106,104,000 | 2.11 |
| 11 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 91,730.00 100,903,000 | 89,820.00 98,802,000 | 1.97 |
| 12 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,800 | 3,203.53 101,872,500 | 3,079.00 97,912,200 | 1.95 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 25,600 | 3,483.58 89,179,800 | 3,245.00 83,072,000 | 1.65 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 26,700 | 3,091.49 82,542,900 | 2,997.50 80,033,250 | 1.59 |
| 15 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 56,600 | 1,347.18 76,250,600 | 1,377.00 77,938,200 | 1.55 |
| 16 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 13,100 | 5,535.87 72,519,900 | 5,472.00 71,683,200 | 1.43 |
| 17 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,300 | 7,839.50 72,907,400 | 7,597.00 70,652,100 | 1.41 |
| 18 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,300 | 2,814.02 71,194,750 | 2,618.00 66,235,400 | 1.32 |
| 19 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,900 | 16,112.82 62,840,000 | 16,350.00 63,765,000 | 1.27 |
| 20 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 12,400 | 5,503.50 68,243,500 | 5,133.00 63,649,200 | 1.27 |
| 21 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 15,760.00 61,464,000 | 16,020.00 62,478,000 | 1.24 |
| 22 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 36,600 | 1,623.71 59,427,900 | 1,692.50 61,945,500 | 1.23 |
| 23 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,600 | 1,290.60 56,270,200 | 1,351.50 58,925,400 | 1.17 |
| 24 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 36,000 | 1,639.65 59,027,600 | 1,594.50 57,402,000 | 1.14 |
| 25 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,900 | 6,721.82 53,102,400 | 6,789.00 53,633,100 | 1.07 |
| 26 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,500 | 6,194.15 52,650,300 | 5,807.00 49,359,500 | 0.98 |
| 27 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 17,100 | 3,051.60 52,182,400 | 2,862.50 48,948,750 | 0.98 |
| 28 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 20,400 | 2,272.20 46,353,050 | 2,299.00 46,899,600 | 0.93 |
| 29 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 16,386.15 42,604,000 | 16,880.00 43,888,000 | 0.87 |
| 30 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 25,700 | 1,797.27 46,190,050 | 1,675.00 43,047,500 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.44% |
| 投資証券 | 1.26% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.03% |
| 鉱業 | 0.24% |
| 建設業 | 2.74% |
| 食料品 | 2.83% |
| 繊維製品 | 0.51% |
| パルプ・紙 | 0.10% |
| 化学 | 9.09% |
| 医薬品 | 8.16% |
| 石油・石炭製品 | 0.70% |
| ガラス・土石製品 | 0.68% |
| 鉄鋼 | 0.18% |
| 非鉄金属 | 0.53% |
| 機械 | 5.92% |
| 電気機器 | 22.48% |
| 輸送用機器 | 7.25% |
| 精密機器 | 0.47% |
| その他製品 | 3.34% |
| 電気・ガス業 | 1.40% |
| 陸運業 | 4.10% |
| 海運業 | 0.15% |
| 情報・通信業 | 5.92% |
| 卸売業 | 2.43% |
| 小売業 | 4.27% |
| 銀行業 | 2.66% |
| 保険業 | 3.28% |
| その他金融業 | 1.70% |
| 不動産業 | 1.92% |
| サービス業 | 5.35% |
| 合計 | 98.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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