有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 146,900 | 9,743.61 1,431,337,400 | 9,805.00 1,440,354,500 | 7.64 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 87,200 | 11,141.14 971,508,000 | 11,375.00 991,900,000 | 5.26 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,700 | 57,230.94 784,063,898 | 60,740.00 832,138,000 | 4.42 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 93,600 | 5,616.27 525,683,400 | 5,629.00 526,874,400 | 2.80 |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,600 | 45,923.61 486,790,360 | 44,920.00 476,152,000 | 2.53 |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 7,700 | 62,495.97 481,219,000 | 56,400.00 434,280,000 | 2.30 |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 24,200 | 17,858.76 432,182,000 | 17,750.00 429,550,000 | 2.28 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 17,300 | 21,880.95 378,540,500 | 22,665.00 392,104,500 | 2.08 |
| 9 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 112,400 | 3,466.37 389,620,700 | 3,332.00 374,516,800 | 1.99 |
| 10 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,800 | 8,978.71 357,352,700 | 9,040.00 359,792,000 | 1.91 |
| 11 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 90,200 | 3,722.90 335,805,900 | 3,695.00 333,289,000 | 1.77 |
| 12 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,200 | 78,739.00 330,703,800 | 73,920.00 310,464,000 | 1.65 |
| 13 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200,500 | 1,459.71 292,673,350 | 1,429.50 286,614,750 | 1.52 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 82,300 | 3,225.25 265,438,100 | 3,232.00 265,993,600 | 1.41 |
| 15 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,900 | 20,848.70 289,797,000 | 18,565.00 258,053,500 | 1.37 |
| 16 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 117,600 | 2,261.32 265,931,800 | 2,159.50 253,957,200 | 1.35 |
| 17 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 88,800 | 2,851.21 253,187,900 | 2,802.50 248,862,000 | 1.32 |
| 18 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 44,000 | 5,144.38 226,352,900 | 5,210.00 229,240,000 | 1.22 |
| 19 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,300 | 7,407.42 224,445,100 | 7,482.00 226,704,600 | 1.20 |
| 20 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 128,800 | 1,897.76 244,432,250 | 1,739.00 223,983,200 | 1.19 |
| 21 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 33,300 | 6,738.40 224,388,800 | 6,574.00 218,914,200 | 1.16 |
| 22 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,100 | 15,775.21 222,430,500 | 14,950.00 210,795,000 | 1.12 |
| 23 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 28,200 | 7,850.96 221,397,200 | 7,286.00 205,465,200 | 1.09 |
| 24 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 154,200 | 1,310.96 202,151,050 | 1,305.50 201,308,100 | 1.07 |
| 25 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 25,200 | 8,146.53 205,292,800 | 7,831.00 197,341,200 | 1.05 |
| 26 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 127,000 | 1,472.50 187,007,800 | 1,476.00 187,452,000 | 0.99 |
| 27 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 46,500 | 4,168.04 193,814,000 | 4,020.00 186,930,000 | 0.99 |
| 28 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 60,800 | 2,688.52 163,462,050 | 2,829.00 172,003,200 | 0.91 |
| 29 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 72,100 | 2,252.61 162,413,350 | 2,277.50 164,207,750 | 0.87 |
| 30 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 63,600 | 2,622.22 166,773,800 | 2,552.50 162,339,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.66% |
| 投資証券 | 1.96% |
| 合計 | 99.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.30% |
| 建設業 | 2.49% |
| 食料品 | 3.00% |
| 繊維製品 | 0.48% |
| パルプ・紙 | 0.10% |
| 化学 | 9.54% |
| 医薬品 | 6.57% |
| 石油・石炭製品 | 0.52% |
| ガラス・土石製品 | 0.61% |
| 鉄鋼 | 0.21% |
| 非鉄金属 | 0.52% |
| 機械 | 5.84% |
| 電気機器 | 22.05% |
| 輸送用機器 | 9.34% |
| 精密機器 | 0.53% |
| その他製品 | 3.06% |
| 電気・ガス業 | 1.32% |
| 陸運業 | 3.95% |
| 海運業 | 0.36% |
| 情報・通信業 | 6.53% |
| 卸売業 | 2.02% |
| 小売業 | 2.97% |
| 銀行業 | 2.84% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.62% |
| 保険業 | 3.33% |
| その他金融業 | 1.52% |
| 不動産業 | 2.00% |
| サービス業 | 4.99% |
| 合計 | 97.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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