有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 150,839,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,782,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,005.22 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,117,844,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,162,413,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,955,431,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,282,814,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8020 | 円 |
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