有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,630,817,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,574,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,594,242,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,450,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,331.66 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 205,788,513,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,529,455,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,259,058,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,792,675,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5558 | 円 |
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