有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,638,848,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,779,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,603,068,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,540,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,812.23 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,135,197,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,063,931,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,071,266,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,306,374,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6383 | 円 |
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