有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

【提出】
2019/12/04 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,205,432,514円
Ⅱ 負債総額437,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,204,995,101円
Ⅳ 発行済口数1,100,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,095.45円


(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額98,112,311,784円
Ⅱ 負債総額48,265,952,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,846,358,799円
Ⅳ 発行済口数24,807,011,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0094円

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