有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,643,556,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,309,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,247,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,100,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,472.95 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 176,109,881,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,435,889,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,673,992,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,564,045,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7777 | 円 |
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