有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,393,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,236,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,157,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,150,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,151.44 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,088,620,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,944,391,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,144,229,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,121,533,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1255 | 円 |
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