有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,490,230,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,349,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,444,881,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,560,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,345.66 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,902,563,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,562,874,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,339,688,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,430,074,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6171 | 円 |
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