有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,938,386,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,268,956,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,669,429,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,880,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,203.46 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,174,427,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,907,175,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,267,252,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,154,743,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2978 | 円 |
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