有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,649,624,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,257,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,447,367,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,180,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,581.36 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,262,312,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,878,458,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,383,854,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,807,486,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1478 | 円 |
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