有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,413,453,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,432,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,021,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,030,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,364.10 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,003,295,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,796,955,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,206,340,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,482,144,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5351 | 円 |
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