有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 554,492,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,373,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,119,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 920.54 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,930,439,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,846,564,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,083,875,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,879,771,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6915 | 円 |
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