有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,002,775,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,234,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,979,541,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,900,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,568.18 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,663,188,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,190,986,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,472,202,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,360,847,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0762 | 円 |
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