有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,535,503,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,992,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,518,510,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,290,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,536.47 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,539,726,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,724,732,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,814,994,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,300,399,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9100 | 円 |
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