有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

【提出】
2018/12/05 9:15
【資料】
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【項目】
50項目
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額156,336,848円
Ⅱ 負債総額67,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,269,449円
Ⅳ 発行済口数160,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)976.68円


(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額93,606,787,373円
Ⅱ 負債総額49,151,126,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,455,661,189円
Ⅳ 発行済口数25,136,399,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7686円

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