有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,498,771,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,761,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,477,010,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,590,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,728.58 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 173,446,005,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,071,880,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,374,124,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,896,317,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4890 | 円 |
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