有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,124,012,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,587,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,097,425,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,890,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,638.85 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 189,917,297,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,554,655,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,362,642,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,687,415,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2459 | 円 |
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