有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

【提出】
2019/06/05 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額202,068,799円
Ⅱ 負債総額59,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)202,009,797円
Ⅳ 発行済口数190,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,063.21円


(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額95,565,777,740円
Ⅱ 負債総額46,819,838,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,745,939,269円
Ⅳ 発行済口数25,098,968,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9421円

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