有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,564,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,824,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,740,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 560,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 978.11 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,901,198,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,022,198,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,878,999,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,399,135,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1184 | 円 |
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