有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 324,293,628,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,808,687,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,484,941,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,990,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 758.34 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 169,127,678,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,575,230,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,552,448,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,286,739,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794 | 円 |
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