有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,107,039,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,973,743,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,133,295,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,100,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 832.35 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,888,697,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,071,526,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,817,170,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,519,417,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257 | 円 |
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