有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,651,461,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,821,260,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,830,200,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,880,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 789.08 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,452,848,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,086,868,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,365,980,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,614,132,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
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