有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,458,065,485	円
Ⅱ 負債総額	1,230,683,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,382,166	円
Ⅳ 発行済口数	1,250,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	981.91	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	114,485,762,993	円
Ⅱ 負債総額	57,445,896,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,039,866,941	円
Ⅳ 発行済口数	49,880,757,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1435	円