有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,934,923,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,154,550,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,780,373,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 775.23 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 166,898,767,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,382,724,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,516,043,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,321,918,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667 | 円 |
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