有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	155,307,641,402	円
Ⅱ 負債総額	83,305,091,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,002,550,399	円
Ⅳ 発行済口数	76,320,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	943.43	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	173,804,620,961	円
Ⅱ 負債総額	93,110,189,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,694,431,382	円
Ⅳ 発行済口数	70,658,914,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1420	円