有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 379,895,805,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,423,346,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,472,458,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,080,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 751.66 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,303,870,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,612,163,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,691,706,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,933,559,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9847 | 円 |
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