有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 280,677,576,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,141,746,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,535,829,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,960,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 732.78 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,734,374,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,810,246,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,924,127,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,965,630,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
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