有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,723,268,955	円
Ⅱ 負債総額	10,283,744,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,439,524,528	円
Ⅳ 発行済口数	9,850,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,059.85	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	147,897,567,134	円
Ⅱ 負債総額	73,145,813,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,751,753,862	円
Ⅳ 発行済口数	59,345,464,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596	円