有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	102,665,201,991	円
Ⅱ 負債総額	52,103,958,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,561,243,798	円
Ⅳ 発行済口数	49,880,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,013.66	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	174,087,501,574	円
Ⅱ 負債総額	88,416,589,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,670,912,402	円
Ⅳ 発行済口数	70,305,464,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2186	円