有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,491,852,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,986,181,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,505,670,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,830,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 787.90 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,389,949,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,270,679,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,119,269,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,582,974,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 | 円 |
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