有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,813,409,394	円
Ⅱ 負債総額	25,016,716,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,796,692,696	円
Ⅳ 発行済口数	23,490,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,013.06	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	153,913,202,046	円
Ⅱ 負債総額	78,535,600,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,377,601,435	円
Ⅳ 発行済口数	62,276,627,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2104	円