有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,806,563,584	円
Ⅱ 負債総額	3,497,073,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,309,490,231	円
Ⅳ 発行済口数	3,240,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,021.45	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	123,549,595,843	円
Ⅱ 負債総額	63,229,966,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,319,628,971	円
Ⅳ 発行済口数	50,404,256,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1967	円