有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,665,863,884	円
Ⅱ 負債総額	4,787,166,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,878,697,715	円
Ⅳ 発行済口数	4,640,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,051.44	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	135,798,969,269	円
Ⅱ 負債総額	67,352,397,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,446,572,148	円
Ⅳ 発行済口数	55,099,723,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2422	円