有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,189,352,425	円
Ⅱ 負債総額	1,094,019,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,332,473	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	960.82	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	106,042,688,745	円
Ⅱ 負債総額	53,233,639,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,809,049,409	円
Ⅳ 発行済口数	47,670,000,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1078	円