有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,784,414,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,129,567,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,654,846,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,800,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 838.85 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,326,049,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,936,539,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,389,510,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,598,441,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
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