有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 646,276,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,112,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 670,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 964.35 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 619,894,787,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 807,544,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,087,243,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,403,011,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2479 | 円 |
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