有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,891,888,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,912,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,835,976,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,900,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 989.15 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 591,789,756,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,343,001,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,446,754,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 242,346,981,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4116 | 円 |
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