有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,442,482,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,074,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,666,408,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,310,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,108.63 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,408,614,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,378,022,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,030,592,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,728,019,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1396 | 円 |
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