有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,069,373,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,950,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,874,423,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,980,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 973.47 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 732,529,913,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,120,095,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,409,817,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,851,252,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3500 | 円 |
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