有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,536,413,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,662,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,133,751,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,140,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 999.78 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 681,682,132,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,577,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,106,555,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,869,060,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5872 | 円 |
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